作为资本市场的“香饽饽”,发行热度背后,公募REITs也正在向持有人展现出持续优秀的盈利能力。华夏基金近日公告,华夏越秀高速REIT(180202)将于2023年1月5日和6日进行分红,共计派利3810万元,每10份公募REITs份额分红1.27元。值得一提的是,此次分红是华夏越秀高速REIT 2022年以来第3次分红,成立仅1年时间,华夏越秀高速REIT已累计向持有人派利1.16亿元,展现出优秀的现金流生产和可持续分派能力。
根据公告,华夏越秀高速REIT此次分红权益登记日为2023年1月3日,现金红利发放时间场外份额为2023年1月5日,场内份额为2023年1月6日。此次分红金额共计3810万元,分红比例为99.997%。值得投资者注意的是,权益分派期间(2022年12月29日至2023年1月3日)暂停跨系统转托管业务。权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
虽然公募REITs实施高比例强制分红,基金合同约定在符合有关基金分配条件的前提下,每年分红不得少于1次;但公募REITs分红的多少与公募REITs基础资产的经营状况密切相关。华夏越秀高速REIT底层资产汉孝高速是国家高速公路网中福银高速的重要组成部分,连接京港澳高速和沪蓉高速两大交通大动脉以及武汉城市圈及“襄十随神”城市群。根据公告,自基金合同生效日2021年12月3日至本次收益分配基准日2022年9月30日,华夏越秀高速REIT累计可供分配金额为1.16亿元。
可观的可供分配金额背后,离不开项目底层资产的优质运营和管理。华夏越秀高速REIT是越秀交通、华夏基金和中信证券强强联合打造的重磅公募REITs。其运营管理机构是越秀交通下属全资子公司。越秀交通是深耕公路投资运营26年的国有控股上市公司,也是经验丰富的市场化公路投资运营商。在优质底层资产和专业管理运营下赋能,华夏越秀高速多项运营成绩亮眼。今年12月7日,华夏越秀高速REIT成立一周年之际,还发布了《2021年环境、社会及管治(ESG)报告》,这是境内首份公募基金ESG报告,从稳健运营、安全交通、绿色低碳发展、人才权益保障与培训发展以及社会合作共赢等多个角度,全方位展现了华夏越秀高速REIT旗下基础资产2021年ESG方面的表现。华夏越秀高速REIT将ESG的理念融入基金管理及资产运营过程之中,以透明、阳光的方式实施基金运营及项目管理,并通过加强与利益相关方沟通,积极捕捉绿色发展机遇,努力创造社会价值,持续关注并提升可持续发展水平,努力为投资人创造更大的投资价值。
